Группа компаний «1С-Рарус»
125047 Москва, ул. Чаянова, д.15, корп. 5
Тел./факс: (495) 250-63-83; 250-63-93; 223-04-04
E-mail: invest@rarus.ru, 1c@rarus.ru
www.rarus.ru
Группа компаний «1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За это время клиентами компании стали 70 000 предприятий России и стран СНГ.
В компании работает болле 1300 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001:2000.
«1С-Рарус» — ведущий разработчик типовых отраслевых решений на платформе «1С:Предприятие». На сегодня компания выпускает 58 отраслевых и специализированных решения для 17 отраслей экономики.
Компания «1C-Рарус» предлагает профессиональный софт для участников рынка ценных бумаг на платформе «1С:Предприятие 8»:
«1С-Рарус:Учет ценных бумаг» для «1С:Бухгалтерии 8» — автоматизация бухгалтерского и налогового учета организаций, ведущих деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе не относящихся к категории профессиональных участников РЦБ.
Основные возможности:
• Учет по нескольким собственным организациям и учредителям доверительного управления в одной конфигурации;
• Настройка параметров учетной политики для каждой организации;
• Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных), депозитов (в т.ч. валютных), ADR;
• Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls;
• Учет операций с ценными бумагами: передача/возврат, покупка/продажа, погашение ЦБ, НКД, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление %/дисконта по векселям, переоценка, дооценка НКД, конвертация, дробление, консолидация, начисление дивидендов, ввод остатков;
• Учет операций с кредитами и займами: получение/выдача, начисление/погашение процентов, погашение;
• Учет маржинальных сделок;
• Учет сделок РЕПО;
• Начисление комиссий;
• Переоценка валютных активов;
• Начисление вариационной маржи по фьючерсным контрактам.
Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании: Бухгалтерская справка переоценки ЦБ, проверка сделок на соответствие рыночным ценам, регистр учета доходов от реализации ЦБ, регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД, финансовый результат,
выписка по счету ДУ, бухгалтерский баланс ДУ, регистр РЕПО, регистр доходов и расходов по открытым позициям, регистр доходов и расходов по торговому портфелю.
Программа может быть использована совместно с «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 — для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов.
Основные возможности:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в одной базе данных;
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков и депозитариев;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Использование транзитных счетов для учета имущества, переданного в оплату паев;
• Отслеживание нарушений по составу и структуре активов;
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки;
• Проведение части операций посредством ввода ручных проводок;
• Отражение в учете сделок с ЦБ вручную или через загрузку из отчетов брокера;
• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов или напрямую через Internet-ресурсы;
• Проведение операций по учету имущества, имущественных прав и услуг;
• Проведение операций по приобретению, обмену, передаче и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок, НДФЛ;
• Автоматический расчет резервов и вознаграждений, начисление расходов связанных с деятельностью ПИФ;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих Постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5 — для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг.
Основные возможности:
• Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению (с учетом Приказа ФСФР от 3 апреля 2007 года № 07-37/пз-н);
• Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов;
• Возможность объединения средств разных учредителей управления в рамках одного счета.
• Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;
• Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами;
• Учет активов: акции, облигации, паи, векселя, фьючерсы, опционы;
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов биржи или брокера;
• Загрузка котировок из файлов или напрямую через Internet-ресурсы;
• Проведение операций мены, новации векселей, конвертации, погашения НКД, погашения облигаций, начисления дивидендов;
• Расчет и удержание различных вариантов комиссий;
• Расчет НДФЛ при выводе средств и по итогам года;
• Проведение сверки с бухгалтерией (требуется установка 1С-Рарус:Учет ценных бумаг) и депозитарием (требуется установка 1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2)
• Дополнительные аналитические отчеты.
1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 — для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг с учетом требований ФСФР, ПАРТАД и ЦБ РФ.
Основные функциональные возможности:
• Административные, инвентарные, комплексные, глобальные, информационные операции;
• Учет документарных и бездокументарных ценных бумаг;
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками;
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур;
• Аналитическая Отчетность.
Программа может быть использована совместно с 1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5.