+7(495) 2121-031
info@asksoft.ru
© ASK SOFT
All rights reserved
вход для клиентов
имя:
пароль:
Решения Услуги Поддержка Компания
Тарифные планыFAQDownload

FAQ

Ниже представлены наиболее часто задаваемые вопросы по работе с программой "АСКИНА".


Раздел I. Формирование проводок

1.1 Не формируются проводки при проведении события (сделки, операции с денежными средствами, операции с ЦБ, работа за день и пр.)


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Не заведена базовая валюта для лица, по которому проводится операцияВ анкете лица провести настройки базовой валюты. Удалить событие и завести операцию заново
2.Базовая валюта имеет более позднюю дату заведения, чем дата операций, в которой возникла ошибкаВ анкете лица провести настройки базовой валюты. Удалить событие и завести операцию заново
3.На дату формирования проводок не заведен курс на валюту (RUR)Завести курс на RUR
4.На дату формирования проводок не заведен курс на валюту, которая является базовой для лица, по которому проводится операцияЗавести курс для данной валюты
5.На дату формирования проводок не заведен курс на валюту, в которой совершена операцияЗавести курс для данной валюты
6.Не выбран метод расчета себестоимости (ФИФО/ЛИФО/Средневзвешенный)В анкете лица провести настройку "Метод расчета". Удалить событие и завести операцию заново
7."Метод расчета" имеет более позднюю дату заведения, чем дата операций, в которой возникла ошибкаВ анкете лица провести настройку "Метод расчета". Удалить событие и завести операцию заново

1.2 Ошибка расстановки записи


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Списываются ЦБ, которых нет на балансе или их остаток не достаточенСформировать портфель ЦБ на дату и время, предшествующие операции. Проверить достаточность ЦБ на счете. Завести на баланс необходимые ЦБ
2.Ценные бумаги есть, но учитываются в другом портфелеПеревести ЦБ в соответствующий портфель. Запустить функцию "Перерасчет"
3.Изменена котируемость ценных бумаг. Например, проводится списание котируемых бумаг, а на балансе они числятся, как некотируемыеПеревести ЦБ на счета, соответствующие статусу "котируемости". Запустить функцию "Перерасчет"

1.3 Проводки совершенные НК через высшего брокера формируются по схеме "Сделки, совершенные на бирже"


Возможные причиныИсправление ошибки
1.При заполнении тикета на сделку, не был выбран договор с Высшим брокеромПерепровести сделку
2.При заполнении тикета в поле "Места хранения" не верно выбран счетВыбрать счет, открытый у Высшего Брокера

1.4 Задвоение проводок при проведении операции взаимозачета в сделке на покупку-продажу ЦБ


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Проводки по операции взаимозачета были удалены и операция взаимозачета проведена повторноПерепровести сделку или удалить в событии все записи (ТЗ), относящиеся к Взаимозачету. Повторно провести операцию Взаимозачета


Раздел II. Автоввод

2.1 При автовводе сделок не найден код ЦБ


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Код ЦБ заведен, но для другой торговой площадкиВ анкете ЦБ завести код ЦБ, выбрав соответствующую торговую площадку
2.Код ЦБ заведен не точноСкопировать код из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле анкеты ЦБ
3.Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.2 При автовводе сделок не найден код клиента


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Код клиента/НК заведен, но для другой торговой площадкиВ анкете юр./физ.лиц завести код лица, выбрав соответствующую торговую площадку
2.Код клиента/НК заведен не точноСкопировать код из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле анкеты юр./физ. лица
3.Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.3 При автовводе не найдена торговая площадка


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.4 В сделках, проведенных через автоввод, комиссия торговой площадки списывается дважды


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Комиссия берется из файла сделок при Автовводе и повторно рассчитывается программой, исходя из прописанных схем вознаграждений для торговой площадкиУдалить схему вознаграждения для торговой площадки в "Справочники/Пользовательский раздел/Места совершения сделок/биржа/Комиссии торговой площадки"

2.5 При автовводе система выдает ошибку "Автоввод запущен другим пользователем, повторите попытку позднее", при этом никто не задействует функцию автоввода


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Некорректный выход из системы при работе автовводаЗапустить через Query Analyzer cкрипт "AUTO_DoneAutoFill"

2.6 Прерывается работа автоввода, ошибка "Время ожидания истекло"


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Настройка максимальмального времени ожидания недостаточна для окончания функции aвтовводаПроизвести настройку времени ожидания. Выйти из программы. При запуске программы подключить "Дополнительно", в поле время ожидания проставить необходимое количество секунд (1000 сек.)


Раздел III. Формирование отчетов

3.1 В балансе не верно отражаются остатки по счетам


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Не верно выбрана дата, на которую сформирован балансЗадать верные параметры
2.В настройке баланса "Принадлежность" не верно выбрано лицоЗадать верные параметры
3.Не сформированы проводки по операциямСм. Раздел II
4.Ошибки в проведении операцийСформировать журнал по счету, через него проверить все операции, повлиявшие на остаток

3.2 В портфеле ЦБ/балансе не верно отображается балансовая стоимость пакетов


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Портфель был сформирован с аналитикой по местам храненияПри настройке параметров портфеля снять отметку "Разгруппировать по местам хранения ТВ"

3.3 В балансе появляются отрицательные остатки по ЦБ, хотя ошибки расстановки записи не было


Возможные причиныИсправление ошибки
1.ЦБ были списаны не с того счета ДЕПО (Места хранения ЦБ)Сформировать журнал по счету "вложений в ценные бумаги", предварительно задав ЦБ в поле "Предмет" и необходимый счет в поле "Места хранения". Из журнала выйти на операцию, исправить счет "Место хранения ЦБ" на нужный
2.ЦБ были списаны без указания счета ДЕПО ("Места хранения ЦБ"), с которого должна произойти перерегистрация или списаниеНайти операцию и определить счет "Место хранения ЦБ"

3.4 При формировании журнала/книги не выводятся данные на экран


Возможные причиныИсправление ошибки
1.При формировании не был выбран конкретный счетВ правой части экрана выбрать необходимый счет (встать на него курсором)
2.Не был задан временной интервал, т.е. начальная дата равна конечнойВыбрать начальную дату, меньшую, чем конечная дата отчета

3.5 Не формируется отчет


Возможные причиныИсправление ошибки
1.Не верно заданы параметры отчета. Не задан какой либо из параметровЗадать верно параметры
2.В папке "Templates" отсутствует данный шаблон отчетаОбновить содержание паки "Templates"
3.Отсутствует папка шаблонов отчетов "Templates"Установить папку шаблонов отчетов "Templates"
4.Ваш компьютер не подключен к принтеруПодключиться к принтеру
5.Отчет формируется, но очень долгоПровести оптимизацию работы SQL Server

Главная » Поддержка » FAQ
Designed by Shiloff Group
www.shiloffgroup.com