+7(495) 2121-031
+7(495) 7979-482
info@asksoft.ru
© ASK SOFT
All rights reserved
вход для клиентов
имя:
пароль:
Решения Услуги Поддержка Компания
КазначействоДепозитарийБек-ОфисМСФООФБУ

Депозитарий

Аскина-ДЕПО предназначена для автоматизации депозитарного учета, а также повседневной деятельности депозитария банка или инвестиционной компании.

Стоимость программных продуктов АСКИНА [*.xls, 32 Kb]


АСКИНА-Депо позволяет учитывать права собственности на следующие виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг: акции, облигации, векселя, паи. 

С помощью ПП можно осуществлять следующие виды действий:
- Открытое закрытое хранение ЦБ
- Зачисление ЦБ на счета собственников 
- Списание ЦБ со счетов собственников 
- Внутридепозитарный перевод ЦБ со счета на счет 
- Смена места хранения ЦБ 
- Блокировка ЦБ 
- Залог ЦБ 
- Заклад ЦБ 

ПП позволяет открывать юридическим и физическим лицам счета
- Собственника 
- Номинального держания 
- Доверительного управляющего 
- Залогодержателя 
- Основное хранилище 
- Внешнее хранилище 
- ЦБ на основном балансе 
- ЦБ в пути 

ПП позволяет формировать и вести (с возможностью настройки автонумерации данных) следующие журналы
- Депоненты 
- Счета Депо (активных и пассивных) 
- ЦБ на обслуживании 
- Входящие документы 
- Процессы депозитария 
- Операции депозитария 
- Исходящие отчеты и выписки 
- ЦБ на основном балансе 

Программа формирует отчетность в соответствии с: 
- Внутренним регламентом депозитария 
- Клиентским регламентом депозитария 
- 44 инструкцией ЦБ 
- 36 инструкцией ЦБ 
- 1100 формой квартальной отчетности ФСФР, раздел 7 - 711 формой ЦБ 
- Раскрытием списка владельцев 

Дополнительные возможности:
 
- экспорт проводок в главу Д баланса банка; 
- расчет собственной комиссии депозитария; 
- расчет возмещения комиссии НДЦ по счетам номинального держания и доверительного управляющего; 
- получение из "АСКИНА-Бэкофис" и обработка электронных поручений на совершение операций по счетам депо по результатам совершенных сделок.

Подробное описание АСКИНА-ДЕПО [*.zip, 230 Kb]

Главная » Решения » Депозитарий
Designed by Shiloff Group
www.shiloffgroup.com