+7(495) 2121-031
+7(495) 7979-482
info@asksoft.ru
© ASK SOFT
All rights reserved
вход для клиентов
имя:
пароль:
Решения Услуги Поддержка Компания
КазначействоДепозитарийБек-ОфисМСФООФБУ

МСФО

АСКИНА МСФО предназначена для автоматизации учета на основе Международных стандартов финансовой отчетности, а также для ведения управленческого учета, в том числе для оффшорных компаний-нерезидентов. Позволяет полностью исключить Accounting аудита.

Стоимость программных продуктов АСКИНА [*.xls, 32 Kb]


АСКИНА МСФО необходима для:

- Дилерской деятельности 
- Брокерской деятельности 
- Доверительного управления 
- Внутреннего учета 
- Бухгалтерского учета по МСФО 
- Налогового учета по МСФО 
- Расчетов казначейства банка 
- Расчетов в разрезе ЦФУ (Центр финансового учета)
- Управленческого учета на предприятии любого профиля 
- Консолидации балансов предприятий холдингов любой отрасли.

Программа позволяет работать со следующими финансовыми инструментами:

- Акции
- Облигации (в том числе со сложными схемами расчета дохода current factor и др.)
- Векселя собственные / сторонние всех типов
- АДР / ГДР и пр.
- Паи
- Депозитные сертификаты
- Валюта
- Фьючерсные контракты / Опционы / Форварды всех типов
- Драгоценные металлы
- Другие биржевые и внебиржевые инструменты

Внедрение ПО включает в себя следующие этапы:

1. Определение структуры и характера взаимоотношений казначейства с ЦФУ (центры финансового учета), включая иные юридические образования (филиалы, оффшоры и пр.), что позволит в дальнейшем организовать формирование отчетности по МСФО для холдинга в целом.

2. Оперативная адаптация и запуск программного продукта, обеспечивающего полную автоматизацию расчетов и операций казначейства: кредиты, займы, ТКР, МБК, РЕПО (процентное, фиксированное), векселя, риски, лимиты, резервы. В данном программном продукте предусмотрено наличие автоматизированных рабочих мест (монитор трейдера), с помощью которого возможен on-line учет операций на любых финансовых рынках (российских и зарубежных; валютных, фондовых, срочных) и on-line расчет текущей позиции (собственной, клиентской) по всем активам. 

3. Автоматизированный сбор и обработка первичной информации всех структур холдинга. 

4. Формирование отчетности. Вероятность того, что полученных данных будет достаточно для формирования отчетности, очень мала. Поэтому программой действий предусмотрен экспорт имеющихся данных с целью их дальнейшей обработки в промежуточный модуль, результатом работы которого станет полный набор необходимой отчетности, как российской, так и по МСФО, и выгрузка как в опердень банка, так и в любую систему ведения бухгалтерского учета, включая собственную. 

5. Разработка и установка комплекса автоматизированных рабочих мест финансовых трейдеров (фронт-офис).

6. По желанию заказчика разработка системы бюджетирования предприятия, как части комплекса управления. С каждым прохождением цикла система самокорректируется и работает все точнее.

АСКИНА МСФО позволяет вводить данные тремя способами:

- Ручной ввод: заполнение тикета по сделке, с последующей автоматической обработкой 
- Автоматический ввод: ввод данных о сделках, операциях и котировках из файлов предоставляемых торговыми системами
- Автоматический ввод в режиме on-Line
- Программа может подключаться к торговым терминалам и программам Интернет-трейдинга и в режиме реального времени скачивать, обрабатывать сделки и рассчитывать текущие позиции (собственные и клиентские)

Программа позволяет выводить данные в Программы других разработчиков:

В Опердень Банка 
В бухгалтерию предприятия
SWIFT сообщения

Главная » Решения » МСФО
Designed by Shiloff Group
www.shiloffgroup.com