+7(495) 2121-031
+7(495) 7979-482
info@asksoft.ru
© ASK SOFT
All rights reserved
вход для клиентов
имя:
пароль:
Решения Услуги Поддержка Компания
КазначействоДепозитарийБек-ОфисМСФООФБУ

ОФБУ / ПИФ

Модуль "ОФБУ / ПИФ" является дополнительным модулем к программе "АСКИНА БЭК-ОФИС БАНК" и позволяет вести учет по доверительному управлению имуществом общего фонда банковского управления (ОФБУ) и паевого инвестиционного фонда (ПИФ).

Стоимость программных продуктов АСКИНА [*.xls, 32 Kb]


Для модуля ОФБУ / ПИФ доступны все финансовые инструменты и операции фондового рынка, определенные в основной программе "АСКИНА".

Модуль позволяет вести учет по нескольким ОФБУ / ПИФ. Для каждого из фондов ведется отдельный баланс с возможностью консолидации.

Функции модуля:

- Присоединение к ОФБУ / ПИФ (в т.ч. повторное) имуществом (рубли, иностранная валюта, ценные бумаги)
- Печать сертификата
- Учет доли учредителей (пайщиков) ОФБУ / ПИФ
- Расчет стоимости чистых активов
- Расчет котировки номинального пая
- Расчет комиссии банка за управление
- Расчет вознаграждения за успех управляющего
- Отслеживание исполнения инвестиционной декларации (по видам инструментов и отраслям)
- Выход из ОФБУ / ПИФ (рублями или иностранной валютой)
- Экспорт данных для вэб-сайта банка

Главная » Решения » ОФБУ / ПИФ
Designed by Shiloff Group
www.shiloffgroup.com